需求调研表
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2023年2月11日发(作者：幂的乘方法则)1/107
山西公司制衣有限公司
需求调研问卷
建立日期:2013-3-13
修改日期:2013-3-13
文控编号:UF_U8_公司制衣-01_001
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拷贝号地点备注
3/107
目录
文档控制.....................................................2
目录.........................................................3
前言.........................................................5
调研范围及目的...............................................5
填写问卷要求.................................................5
企业基本情况.................................................6
采购业务.....................................................8
销售业务....................................................14
质量管理....................................................20
委外业务....................................................26
库存管理....................................................30
存货核算....................................................34
BOM及工程变更...............................................37
设备管理....................................................43
计划管理....................................................46
车间管理....................................................50
产能管理....................................................57
4/107
会计核算....................................................60
成本管理....................................................73
人力资源管理................................................76
预算管理....................................................96
集团财务...................................................100
结算中心...................................................101
资金管理...................................................104
财务分析...................................................106
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前言
本文档中将采用如下简称方式：
山西公司制衣有限公司简称公司制衣
用友软件股份有限公司简称用友公司
调研范围及目的
此文档提供了2013年3月就公司制衣的现行组织机
构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品
质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容
范围。该文档反馈结果将作为制作公司制衣的ERP系
统需求分析的基础。
填写问卷要求
请公司制衣相关部门业务负责人根据以下所列示的
各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所
涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，
并请补充填列以下未列及的业务和流程。
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企业基本情况
1.组织机构
1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各
组织机构职权范围。
2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人
员的职责范围。
2.企业整体情况
1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?
2、人员规模？
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3、年度销售收入
3.企业目标
1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？
2、对此次ERP项目的期望，包括：
――项目的总体目标
――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售
管理、生产管理等方面的具体目标。
――对项目进度的期望
其他内容
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采购业务
1.采购组织
1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？
2、请描述各自参及的工作流程以及岗位职责。（可
以利用文字、图表描述）
2.采购发起和审批
1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？
2、采购计划如何审批确认？
3、如何管理采购计划的执行情况？
4、请介绍不同物料的请购及审批流程？
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5、请介绍紧急采购的流程？
6、有没有安全库存采购情况？采购的量占日常采购
的百分之几？有没有采购提前期？是多少？
3.采购价格
1、采购询价的管理流程？
2、采购价格的确定标准和过程？
3、附加采购成本税收和运费的处理？
4.采购流程
1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管
理？
－库存物料
－备品备件
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－办公用品
－非库存采购（如：购买服务..）
2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？
－直接进仓库
－直接到车间
－先到检验区，然后到仓库
－直接到客户
3、采购收货的审核原则
(如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致
性？)
4、采购退货的处理流程？
5、如何进行采购定单的跟踪和结案？
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5.供应商管理
1、目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样
张)
2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供
应商如何编码？
3、哪个部门负责维护供应商信息？
6.采购合同
1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同及采购
订单的关系？
2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？
3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？
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4、采购合同的签定流程？
7.进口管理
1、有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外
币订单？
8.采购物料属性
1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？
2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确
定？
3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不
同物料计量单位的换算？
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9.采购成本
1、采购成本管理采用何种方法、原则？
2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？
10.采购业务单据和管理报表
1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及
单据的样例）？
2、采购业务产生什么样的报表？报表周期是多
长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表
样例）
11.面料批色业务
1、面料采购时采用什么样的批色流程？要使用什么
样的单据（请提供采购业务流程及单据的样例）？
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12.采购跟单业务
1、采购活动是否需要跟单？原则是什么？采购时是
否区分缸号和批次？你们是如何标示的？
2、采购跟单希望能看到什么报表信息？请提供你们
日常工作中用到这方面的报表。
其他内容
销售业务
1.售前分析
1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑
的
因素有哪些？
2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产
成本及利润因素在其中起什么样的作用？
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3、产品模拟报价流程和内容？
2.销售商务处理
1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务
指及客户打交道的人员）？
2、请描述各自参及的工作流程以及岗位职责。（可
以利用文字、图表描述）
3、销售订单的处理流程？
4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同
和订单，及内部沟通保证货物交付的人员）间,主
要通过哪些途径和方式来传递信息?沟通信息有哪
些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来
往，请提供单据样张。）
5、描述产品提货规则及流程？如何安排货物的运
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输？
6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？
7、销售退货处理流程
3.销售计划
1、如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过
程？
2、销售计划调整的依据、频度和过程？
3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影
响？
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4.销售价格
1、公司销售时产品报价如何管理？
2、销售报价确认的依据和过程？
3、销售活动中有没有打折情况？原则是什么？有没
有特殊情况？你们通常是怎么处理的？
4、是不存在不同颜色的单价不同的情况？
5.客户管理
1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）
2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何
进行编码管理？
3、客户信用额度的管理方式？结算方式？
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6.销售产品配置
1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订
单选配）ATO（按订单装配）MTO(按订单生产)）
2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置
的约束条件有哪些？
3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？
7.销售订单变更
1、对于客户中途变更订单，如何处理？
2、如果产品已经投入生产，如何处理？
8.销售合同
1、销售合同需要管理哪些信息？
2、销售合同的签订流程？执行过程？
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3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？
4、合同成本如何计算？
5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？
5、合同对实际收款是否有控制？如何控制？
9.销售业务单据和管理报表
1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及
单据的样例）？
2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些
是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）
3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信
息？
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10.销售跟单业务
1、销售人员或业务接单员需要跟踪订单（采购、生
产、委外）的哪些信息？请提供您日常工作中用到
的报表或表单。
其他内容
质量管理
1.品质管理基本情况
1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要
的业务内容？
2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？
3、实施质量管理的范围和环节有哪些？
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4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况
5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？
2.检验业务
1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准
是否一致？如何来划分?
2、企业中使用哪些质量标准？
□国标□部标□厂标□行业标准□通用质
量标准□工艺要求
其标准是：
3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽
样检查还是全检？
□原料入库检验□原料出库检验□半成品/
成品入库检验
□半成品/成品出库检验□在制品固定质检工序
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描述：
4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，
是否能够进行质量
追踪？如何进行质量跟踪？
5、质量检验要素有那些？列出所有要检验的要素。
每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要
关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检
验什么、检验环节及地点（采购入库，仓库，车间/
资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），
检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、
使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准
值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、
指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本
等
6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？
如抽检，全检，破坏性检验
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7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什
么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）
8、是否建立合格供方信息库?如是，合格供
方评定的流程和依
据是什么?合格供方信息库主要包含那些内
容?
9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问
题时，如何及相关部门进行协调？
10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否
分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？
11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步
接收等？
12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是
否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？
13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，
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内容变动频率如何？主要变动的是何因素?
14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验
方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？
15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto图、泊拉
图是否应用，还用什么控制图？
16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间
的关系？
17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否
需将质量检验前的验收工作实施系统监控？
18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何
部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如
何传递，单据样表？
19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和计
算方式？
20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？
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21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程
是什么？
22、是否计算检验成本？需要计算用料成本、人工
成本、仪器成本吗？
3.检验报告
1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提
供报表样张？
2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表
格，请提供样张
3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？
其他内容
本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决
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委外业务
1．基本情况
1、委外及采购、库存的组织结构关系、职能衔接方
式？
2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？
3、委外业务管理的范围和发生的环节？
4、如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进
行的)，是否有
一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合
作的有关事项
和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是
否建立了
委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立
了合格委外管
理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严
格的委外管理
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规范，做到真正的计划委外。
5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发
料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描
述？
6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订
单的委外连续发料业务？
2．委外业务和过程
1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什
么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外
的时机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，
申请单的内容？
2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如
何实施监控？
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3、委外订单中制定委外价格的依据是什么？价格的
合理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？
4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待
料的情况是否经常出现？
5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的
过程是怎样的？
6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否
控制？
7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其
他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、
责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办
法？
8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何
管理委外中的退货？
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9、及生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料
的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传
递到委外购部门吗？需要生产部门提供哪些数据
信息？
10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设
计和工艺部门提供哪些数据信息？
11、同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管
理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提
供哪些数据信息？
12、委外是成本入帐还是以实际价入帐？如何结算
和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票
的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估
的情况；
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3．委外报表
1、委外业务需要的报表，要求：格式，规格，内容，
时间，请提供报表样张？
其他内容
委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出
来
本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决
库存管理
1.仓库管理
1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理
库位
2、请罗列贵企业的仓库种类(成品、备品部件、设
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备、报废库等)
3、是否按仓库货位进行管理？是否采用批号管理？
是否使用序列号（条形码）？是否使用保值期管理？
2.物料管理
1、请描述企业物料的编码原则？是否整个企业使用
统一的编码原则？是否存在物料编码不一致的情
况？
2、物料的数量？如何分类？请详细描述物料的分类
规则？
3、目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列
号管理？
4、是否对存货物料采用ABC分析方法进行管理？分
类依据是什么？
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6、物料出入库时是否需要对应到销售订单、生产订
单或客户？你们日常工作中是如何处理的？
3.企业如何制定库存（物料）的补充计划？
1、是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?如
果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因
素？
2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批
量的确定和考虑因素？
3、是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用
这种计划方式，请详细说明计算的假设？
4.库存业务
1、请描述企业各种物料处理业务流程并提供
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相应单据样例。
收货的工作流程，如何区分不同业务性质货品的入
库流程；原辅材料的出库的工作流程描述，半成品
和产成品的入库和保管，对在库不合格品的处理，
和相关的流程；原辅材料、半成品、产成品进退货
的依据及处理流程？
如：采购收货
加工领料及入库
移库
销售出库及发运
各种退货
紧急放行
……
2、请描述物料盘点方式及盘点差异处理?
3、物料发料采用什么原则(先进先出等)？
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5.企业采用何种物料成本计价方法。
6.库存管理报表
1、库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查
询需要出什么报表？（请提供目前仓库部门使用的
报表样张，还希望获得哪些报表和数据。）
其他内容
本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决
存货核算
1．基本信息
1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门
或物料制定计价方式吗？
2、贵重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算
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方法?
3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补
差？
6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出
库单为准？
7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否
和普通销售成本核算一致/
8、有无受托代销业务？
9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？
10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额
吗？
11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?
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12、是否按人员部门存货控制操作权限?
2．业务管理
1、有无假退料业务?是如何核算处理的？
2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包
括相关部门和流转单据）和相关账务处理？
3、存货财务账及库存账的对账流程和时间间隔？
4、存货财务账及库存账的对账未达情况以及未达产
生的主要原因？
5、低值易耗品摊销方法及账务处理？
6、暂估单价及结算单价不一致时如何处理?
7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的
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8、进项税的转出科目是什么？
9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库
其他内容
目前存货存在的主要问题是什么？希望如何解决
BOM及工程变更
1.产品管理
1、请描述贵企业产品设计部门编制、职责？
产品设计、开发中使用的其他应用软件的使用情
况？
2、企业生产的产品有哪些?请完整描述产品的具体
信息，包括型号，系列及其它具体内容。
3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料?物
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料编码由哪个部门负责维护？
4、物料清单BOM有几级（几层）？是否需要对BOM进
行单层/多层的正查，反查？是否有BOM结构比较的
需要？
5、BOM产生和维护的流程？物料数据及产品结构新
建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？
6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？
7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含
义？
贵企业是否在销售、计划、生产、设计各部门使用
不同的产品结构？如果是，请说明它们之间的区别
及联系。如：标准BOM，计划BOM，模型BOM，选配BOM，
工程BOM，公用BOM？
8、是否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？
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是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替代规则是
什么?简述替代管理流程？
9、列示工程变更革（ECO）、ECO种类，针对每一种
ECO有无相应审批过程？是否使用ECO状态控制？
10、请描述企业工程变更的流程？如何管理并维护
工程变更的数据？（版本、生效控制、限制、变更
申请等）一般说，从提出变更申请到实施加工的时
间有多久？工程变更是否需要版本、生效期控制？
11、企业使用哪些工程变更报告（请提供样例）？
这些报告通常送达哪些部门？
12、物料清单是否存在权限管理？如何控制分配权
限？
13、产品结构的子件取代是如何做的？
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14、产品结构中是否维护替代料？替代的数量比例
是多少？
15、在产品结构中是否需求进行子件替换维护？
16、产品结构中是否有主BOM及替代BOM之分？
17、在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损
耗？
18、是否存在客户下单时指定产品结构的情况？指
定的流程及相应的产品结构变化规则是什么？
成本管理
1、如何在工艺路线或BOM中反映工、费的消耗结构？
如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？
2、如何确定材料损耗比例？
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3、是否需求按BOM材料消耗卷积？
3.工艺路线
1、如何定义标准工序？要反映哪些信息
2、工艺版本如何管理？
3、如何对工艺路线进行定义、管理？有无替代的工
艺路线？工艺设计部门及生产计划部门、生产车间、
采购部门通过何种方式进行业务联系；
4、请描述企业的生产班次及每班时间？
5、如何定义工作中心？描述每个工作中心的工作日
历？生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不
一致是怎样安排的？
6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是
哪些？
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7、是否按工序领料？
8、生产过程中的产品参数标准如：制造提前期－固
定提前期、可变提前期等如何确定？
4.工时、工价
1、有没有按产品类别划分的单价工时定义？如果有
请提供。加工工价是的生产过程中什么阶段确定下
来的？工价确定后是否有随时修改的情况？
2、否有工价的系数管理？如：超过一定数据后工价
按一定比例发生变化；或者使用不同设备的工序，
工价不同。
其他内容
目前存在的主要问题是什么？希望如何解决
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设备管理
1、基本信息
1、请简要介绍一下设备管理部门的组织构成情况和
具体分工情况
2、现在设备管理部门的主要业务内容有哪些，具体
的流程是怎样进行的?
3、有无专用的备件库，隶属部门，备件库的业务处
理过程和普通物料的库存处理有何区别
4、企业中设备的类型，不同类型的管理重点和要
求？
5、设备台帐是否和固定资产相关联？如果有，是哪
些设备？
6、设备是否进行ABC分类，如果是，分类的原则是
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什么？
2．业务管理
1、设备有无采购计划管理，采购计划的编制流程？
2、设备采购及到货在设备采购部门，设备管理和财
务部门之间的业务处理？
3、设备维修计划是如何编制的，包括维修，保养，
润滑，点检，换油之间的关系是如何体现的？
4、设备维修有无预算管理？
5、备件计划是如何编制的？
6、设备文档的管理有何要求，电子文档和纸质文档
的管理?
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7、设备的变更记录有那些，各种变更类型的记录信
息差别在什么地方
8、特种设备的管理是否由设备管理部门统一负责，
其管理和一般设备的管理有何不同，希望解决特种
设备管理的那些问题
9、设备三率（完好率，利用率，故障率）是否适用，
三率统计之外有何统计要求，他们是如何计算得出
的
10、设备的日常维护工作进行那些，包括点检，润
滑等，有无相应的记录，内容是什么
11、设备使用部门和设备管理部门的设备维护等业
务是如何分工的，相互传递的单据有那些。
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其他内容
你认为设备管理过程中存在的问题有哪些，或者希
望信息系统帮助解决的问题有那些
计划管理
1.计划依据
1、计划编制的依据是销售订单还是销售预测？还是
既考虑销售订单又考虑销售预测？
2、企业使用有几种预测方式？（如:基于地区(东
部/西部)基于需求组或行业组……）销售订单是
否冲减预测？
3、预测至何种明细程度？（产品大类/产品/客户）
2.计划组织
1、请描述企业计划组织机构，及岗位人员职责？
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3.计划约束
1、请描述企业生产能力的瓶颈？针对多约束条件
（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？
2、计算可承诺量（ATP）的方法？
3、如何定义设备及人力的能力？
4.计划编制
1、目前企业采用何种生产计划方法？计划时间段如
何定义。是否分日，周，月，年？
2、生成生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？
3、生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门
的哪些人收集？
4、生产计划由哪些人审批和确认？生产计划的变更
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流程是怎样的？由哪些人批准通过？
5、当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正
在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理
流程是怎样的？
6、是否提供多个版本计划？请提供计划表的样张。
7、MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多
长时间？当前有否MRP报告产生，可否查询?请提
供样张。对当前MRP报告内容有否不满意之处？
5.计划下达
1、计划定单(采购及生产加工)维护及下达方式？下
达采购计划和加工计划的过程，频率？
2、如何考察计划的执行率？
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3、当工程变更时，计划如何调整？制定计划时如何
考虑工程变更的影响？
4、生产排期表由哪个部分制定？排期方法是什么？
请提供你们日常的生产排期表。
5、有没有生产插单情况？你们通常是如何处理的？
6.跟单
1、计划部分是如何跟单的？重点需要控握哪些信
息？请提供相关跟踪表单。
其他内容
其他需要改善需求
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车间管理
1生产管理基本情况
1、经车间加工生产的产品种类？
2、加工过程的物料管理方式？
3、加工备料及入库依据(加工单号,物料号等)是什
么？
4、是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何
管理？
6、车间的库存管理（物料，在制品等）？车间现场
是否设置车间仓库？
7、各种成品和半成品的生产过程及周期？加工单的
处理过程？请提供加工单样张。
8、领料的处理流程？请提供领料单的样例？
51/107
9、报废、返工处理流程？
10、生产过程中生产订单是否按照批号或项目号进
行跟踪？
6、车间计划的执行率如何？
2车间管理基本模式
1、制造企业的管理模式（仅对独立帐套）：
○单工厂○多工厂协同
（二级核算）。
2、工作中心、班组和资源的确定是否由车间控制？
3、完整的产品生产的一般流程描述：
4、完整产品的特殊流程描述：
5、车间管理及工序管理的区别和定义：
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车间包括：
相应工序包括：
6、各车间管理的基本框架
车间A：
车间B：
车间C：
7、车间每天生产的品种数量？车间领料的频度和品
种数量？
8、是否有车间看板（或称车间进度表）？请提共此
类表单。
3车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）
1、车间工艺管理职责
车间工艺负责的权限涉及（产品/材料变更）：
53/107
如何确定生产订单/计划及工艺路线关系：
车间工艺调整的权限和流程描述：
2、车间质量管理职责（如果需要工序检验）
工序质量检验的标准制定：
工序质量检验的职责确定为：
工序报检的流程：
工序质量检验结果对工序生产结果的影响：
4车间生产过程管理（分车间调研描述）
1、该车间的前道和后道工序是：
2、该车间的班次作业模式：
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3、该车间需要管理的资源包括：
4、该车间领料的一般流程，一次性领料的品种数
量？
5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的品种数
量？
6、该车间是否可以直接接收（无需领料）上一车间
产品？接收的的标准和流程？
7、该车间完工的标准和确认方式：
8、转到下一车间的流程和转移频度？
9、车间的一般工序定义：
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10、车间的特殊工序定义：
11、车间生产过程中工序间的在制品转移方式/流程
12、车间管理工时/计件的方式和流程？
13、车间管理相关单据和报表
5车间计算机硬件和人员配置和素质
1、是否配备过计算机和相关操作人员？
2、硬件配置描述：主频、内存、硬盘、操作系统、
目前在使用的软件，计算机承担的工作内容
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3、网络环境配置：
4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？
6裁床管理
1、是否混色混码裁剪？裁片分扎原则和方法是什
么？
2、裁片是否需要全检？请提供记录样表。
3、裁片是如何流向的？如：到车间、到外加工厂。
如何进行交接？
7工票管理
1、是否使用工票管理？工哪些生产环节（或称工段）
使用了工票？需要工票上面记录哪些信息？
2、工票扫描是在车间现场，还是在工票房进行？描
扫工票时是按员工分类进行，还是按产品工序分类
进行，或者有其它情况？
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8车间统计
1、是否有专职的车间统计职能？需要统计哪些信
息？
2、返工是否另外算工资？是批量方式，还是工时方
式，或者计件？是否有工序计件工资奖罚制度？你
们通常是如何处理的？
3、是否存在集体计件？你们通常如何处理？
产能管理
1.基本情况
1、目前的产能和生产负荷情况？
2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？
3、产能瓶颈对生产计划的影响程度？
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2.产能相关因素
1．企业的长期预测模式及资源规划的关系
（1）企业的长期预测期间？
（2）影响企业长期产能的关键资源是：
2．企业中期计划及产能关系
（1）企业的季度/月度生产计划及关键资源的
匹配程度
（2）涉及上述计划的主要工作中心和关键资
源描述
（3）上述计划执行过程中产能的负荷弹性如何？可
以允许超载的比例和低载的比例？
3、企业周/日计划及产能的关系
（1）企业做周/日计划是从哪些方面考虑可能
的产能瓶颈？
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（2）解决产能冲突的方式有哪些？
（3）除了周/日计划之外还有哪些因素会影响
产能负载？
6、车间计划的执行率如何？
3.产能实际应用
1、工作中心及季度/月度产能分析。
2、关键资源的负载状况
3、工作中心及能力需求计划分析
4、普通资源的负载状况
5、产能问题检核
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其他内容
会计核算
会计核算总体情况
会计电算化程度
目前是否使用商用或自行编写的财务软件，若使用，
请写明软件名称：
会计账簿总体情况
目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵循的会计
准则/会计制度分别为：
各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级
别编码位数）：
请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：
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各会计账簿的会计日历及会计周期：
各会计账簿的记账本位币：
各会计账簿是否存在外币业务，若存在，记账汇率
和期末调整汇率分别，外币业务是否有汇率转换方
面的政策。是否月底按月末汇率调整汇兑损益
各会计账簿记账凭证类别和凭证编号规则：
每月记账凭证数量：
各会计账簿主要内部和外部财务报表以及编制时
间，并请提供样张：
各会计账簿会计核算的现有流程：
记账凭证审核流程及审核人员的权限划分：
各会计账簿的结账日期以及结账前后的业务处理：
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会计核算具体业务情况
材料核算
存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：
是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包
括相关部门和流转单据）和相关账务处理：
目前存货的账面数量和价值
存货财务账及库存账的对账流程和时间间隔：
存货财务账及库存账的对账未达情况以及未达产生
的主要原因：
低值易耗品管理和核算
低值易耗品财务分类：
是否存在低值易耗品卡片，卡片编码规则及登记内
容：
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低值易耗品采购流程（包括相关部门及流转单据）
及账务处理：
低值易耗品领用流程（包括相关部门及流转单据）
及账务处理：
低值易耗品摊销方法及账务处理：
低值易耗品盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用
表单，并请提供表单样张）和时间：
低值易耗品盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：
目前低值易耗品的账面数量和价值
固定资产管理和核算
固定资产财务分类以及各类固定资产包含的具体资
产项目：
固定资产卡片编码规则及卡片登记内容：
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固定资产日常维护和管理流程及相关账务处理（包
括小修、大修、改良等业务）：
固定资产盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表
单，并请提供表单样张）和时间：
固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售
等）的业务流程和账务处理：
固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率？
固定资产折旧账务处理：
是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊
方法和标准：
目前固定资产账面数量和账面价值：
是否存在在建工程，其核算方法：
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待摊费用和预提费用核算
待摊费用种类：
各类待摊费用发生频率、摊销周期和方法：
预提费用种类：
各类预提费用发生频率、摊销周期时间和方法：
无形资产及其他资产管理和核算
是否存在无形资产和其他资产，其管理方法和核算
流程：
对外投资管理和核算
投资业务的处理的会计核算
投资收益的确认时间、方法和相关账务处理：
（成本法、权益法）
应收账款及预收账款管理和核算
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公司客户管理情况（客户类别、数量、编码规则）：
应收账款和预收账款形成的业务来源：
客户应收账款付款条件（包括付款期和现金折扣）
和现金折扣的账务处理方法：
应收账款坏账准备的提取、坏账损失的确认：
应收账款账龄分析方法：
逾期未收账款的催收流程；是否定期发送客户对帐
单？请描述客户对帐流程：
应收账款形成、收款、核销流程：
预收账款形成、核销相应应收账款流程：
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应收账款每月发生数量（交易笔数）：
预收账款每月发生数量（交易笔数）：
是否存在应收票据业务，如存在，票据管理方法和
账务处理为：
转账处理流程？
是否存在外币应收和预收业务：
是否存在以一个币种开账另一个币种收款的业务：
预警、报警设置？
应付账款及预付账款管理和核算
公司供应商管理情况（供应商类别、数量、编码规
则）：
应付账款和预付账款形成的业务来源：
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应付账款付款条件（包括付款期和现金折扣）和现
金折扣的账务处理方法：
逾期付款加收利息的账务处理方法：
应付账款形成、付款审批、付款流程：
预付账款付款审批、付款、核销相应应付账款流程：
应付账款每月发生数量（交易笔数）：
预付账款每月发生数量（交易笔数）：
是否存在应付票据业务，如存在，票据管理方法和
账务处理为：
是否存在外币应付和预付业务：
是否存在以一个币种开账另一个币种付款的业务：
应交税费核算
公司主要应交税费种类及相应税率
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各类税费的提取和相应账务处理流程：
员工借款及报销管理和核算
公司员工管理情况（员工数量、员工编码规则）：
经常存在备用金借款的员工数量、工作性质以及借
款用途：
员工备用金借款以及员工费用报销流程（包括相关
部门、人员和流转单据，并请提供单据样张）：
所有者权益的构成情况
利润的形成和分配（或上交）
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主营业务收入和成本核算
主营业务种类：
各主营业务收入的财务分类：
各主营业务收入的其他分类统计标准：
各主营业务收入的确认流程及时间（包括相关部门
和流转单据）：
各主营业务成本的财务分类：
各主营业务成本的其他分类统计标准：
各主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门
和流转单据）：
期间费用核算
期间费用种类：
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各类期间费用的归集和分配流程：
各类期间费用分配方法和分配标准：
非主营业务收支核算
非主营业务种类：
非主营业务收入的财务分类：
非主营业务收入的其他分类统计标准：
非主营业务收入的确认流程及时间（包括相关部门
和流转单据）：
非主营业务成本的财务分类：
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非主营业务成本的其他分类统计标准：
非主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门
和流转单据）：
营业外收支核算
营业外收支种类及核算：
内部往来业务管理和核算
公司是否存在内部往来业务，该类账务处理主要针
对哪类企业业务进行：
各类内部往来业务流程（包括相关部门和流转
单据）：
各类内部往来业务具体账务处理：
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内部往来业务的对账方式和时间间隔：
内部往来业务的对账未达情况以及未达产生的主要
原因：
会计报表合并业务
公司是否存在合并会计报表业务，如果存在，合并
范围和方法是什么？
会计核算需求
如果您对未来会计核算业务处理有进一步需求，请
列示。
成本管理
1.成本核算基本资料
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1、基本生产部门有哪些？各生产部门的成本对象是什么？几种产品？几
种半成品？
2、辅助生产部门有哪些？辅助生产部门的服务是什么？
3、成本核算的方法：品种法、分步法、分批法、分类法？
4、成本核算的辅助方法：计划成本、实际成本、定额成本、标准成本？
5、现有成本项目和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配标准是
什么？
6、现有的成本项目和要素费用能否区分固定成本和变动成本？
7、是否有专用材料和共同材料的分别，生产领料时是否能够明确专用材
料为哪个成本对象使用？
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8、计划成本是如何编制的？定额成本是如何编制的？
2.月末未完工成品和半成品的处理？
1、是否核算半成品成本？
2、是否核算在产品成本？生产成本和制造费用在完工产品和在产品之间
如何分配？定额、约当产量。
3、是否有成本费用需要在半成品和产成品之间进行分配？分配标准？
3.其他内容
1、是否有委外加工成本核算？
2、废品的核算方式
3、目前使用的成本报表样式。
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人力资源管理
1、人事信息管理
1、请描述贵企业人力资源部的的组织结构
2、请罗列人力资源部岗位设置及各岗位职责？
3、需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？
4、有哪些需要管理的部门信息（包括信息集、信息
项）？
5、企业有哪些职务、职务簇；
6、企业有哪些岗位类别、岗位等级、岗位；
7、列出企业职务（或岗位）说明书的具体项目及格
式；
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8、企业编制是以部门为基本单位，还是以岗位为基
本单位？
9、企业对在职员工、调离员工、离退员工、其他员
工的具体人员类别划分情况？
10、列出人员信息档案的具体结构（指信息集结构），
使用的代码类别及具体内容？
11、列出员工报到时的具体规定及有关表格。
12、列出员工转正时的具体规定及有关表格。
13、企业有几种调配类型、调配原因，给出调配处
理的有关规定及表格。
14、企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处
理的有关规定及表格。
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15、企业有哪些常用的卡片、花名册。
16、企业常用的查询要求、统计要求是什么？
17、企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计
说明。
18、企业需要的预警有哪些，请给出具体要求。（包
括：转正预警、生日预警、合同到期预警、退休预
警）
2、薪资管理
1、企业的工资制度中包含几种工资形式
2、企业有哪些工资项目，各项目薪资标准的划分依
据是什么？
（划分依据如：□职务蔟或序列□岗级□
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职级□技能等级□其它______________）
3、提供各薪资标准样表（要注明横纵坐标的含义及
分档分级情况）.
4、各薪资项目的计算方法或公式（如年功工资计算
方法）
5、企业在工作中涉及的薪资调整业务类型
□试用工资确定□转正定级调资□岗位(职
务)变动调资□同一岗位(职务)内薪资级别调整
□薪资标准调整□其它___________________
6、薪资调整业务的工作流程(如确定人员范围、调
资类型、核定或调整的工资项目、调资处理、输出
或完成调资表单、存档等)
7、请按在5题中填写的各种薪资调整业务类型，分
别提供以下信息
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1）涉及的工资项目（含薪资标准表和计算公
式。若在2-4题中已提供可指明）
2）需使用的人员和工资信息的参照项目（或提
供具体表格）
3）薪资调整时对发放问题的具体规定
8、人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计（包
括统计项目和样表）
9、是否有工资总额控制制度。
10、控制额度的计算方法（需要哪些数据，数据搜
集涉及哪些单位和部门，数据流转方向。控制额度
的计算公式、对总额提取的限制规定，需要哪些报
表和表单、由谁则负责完成最终报表）
11、制额度的提交和审批流程
12、复后的工资总额如何发挥监控作用（针对哪个
工资项目或会计科目，超过或低于控制额度的处理
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办法）
13、批复后的工资总额在集团系统内分配时条件限
制和约束
14、批复后的工资总额如何使用
□当期有效□建立储备基金，以丰补歉
□其它___________________
3、保险福利管理
1、企业目前为员工提供了哪些福利？包括法定福利
和企业补充福利。
□养老保险□失业保险□工伤保险□基本医
疗保险□住房公积金□生育保险
□其它公司内部福利
2.根据在第1题中选择或填写的内容,请分别回答
以下问题
1）哪些人可享受这些福利？
福利享受人员范围缴费方式
养老保险□个人□企
业
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医疗保险□个人□企
业
失业保险□个人□企
业
工伤保险□个人□企
业
住房公积
金
□个人□企
业
生育保险□个人□企
业
…□个人□企
业
…□个人□企
业
□个人□企
业
2）社保机构、企业都有哪些福利报表？请提供
表样
3）向社保机构报送数据的方式：□网络□
报盘□报表，如果是报盘或报表，请提供格式
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4）企业是否为员工异地参保？如何处理？
5）新员工（未参加保险）是当月还是转正后
办理参保手续？都有哪些流程？
6）新员工（已参加保险）如何办理转移手续？
7）员工离职或调出后如何办理转移手续？如果
没有接收单位，怎么处理？
8）各项福利都是按月向社保机构支付保险基金
吗？
9）各类福利的缴费基数如何确定？
10）企业支付的各项福利费用在财务上是如何
核算的？各项福利核算的方式有什么不同？
11）企业是否为员工提供养老、医疗、住房公
积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询
服务？
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3、福利发放
1)各保险福利类别发放时的计算办法(公式)
2)计算办法(公式)中涉及的项目的数据来源
及限制规定
3)相关业务表样
4）通常（及特殊）业务处理流程
5)财务处理流程
6)是否银行代发：□是□否
●若选择是,请回答:
代发银行名称：
银行代发的数据文件格式要求：□文
本文件□DBF文件□__________________
银行是否提供软件□是□否
●若选择否,请回答:
具体发放办法
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7）其它数据导入和导出要求
4、福利台帐统计
1）希望记录、查询和汇总统计哪些信息
2）福利台帐统计表样及其它所需查询、汇总的
福利统计表样
5、贵公司在给员工购买或发放福利时是否计算个
人所得税：□是□否
1）个人所得税扣缴方式：□单位代扣代缴
□单位统一代缴
2）扣税计算税率和扣减费用是如何设置的：
□统一税率，统一扣减费用□统一税率，
不同人员不同扣减费用□___________________
3）报送税务机关的报表格式及要求
4）对扣缴个人所得税的特殊计算、查询、统计
要求（收集查询统计表样）
86/107
4、考勤管理
1、描述企业的考勤管理制度，包括：是否采用弹性
工时，是否全员采用统一考勤方式，是否全员采用
统一考勤规则？
2、采用的考勤方式
手工考勤□打卡机考勤□磁卡、IC卡、射
频卡考勤□指纹机考勤□门禁考勤□其它
3、企业考勤卡号长度，卡号生成规则？
4、有几类考勤规则，具体内容是什么？
（包括：迟到、早退的具体规定，允许迟到、早退
的时间范围，是分时段刷卡还是首末时刻刷卡，上
班或下班未刷卡的处理规定）
5、加班有几种，具体规定是什么？
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6、出差有几种，具体规定是什么？
7、假种有哪些，请假、休假的具体规定是什么？
（包括：病假、事假、调休）
8、旷工的具体规定是什么？
9、提供加班、请假-休假、出差的申请、审批表格。
10、是否有夜班，夜班的具体规定是什么？
11、有几种考勤班别，各班别的具体情况是什么？
包括班别名称、是否跨天、各工作时段范围，
允许刷卡起止时间、夜班时间
12、企业公共假日的具体日期？
13、企业考勤期间的具体划分情况
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14、提供企业的排班规则？
15、提供企业使用的各种考勤报表
5、人事合同管理
1、企业需要管理哪些人事方面的合同、协议？可否
分类列举？
劳动合同、保密协议、培训协议、岗位协议，这几
种是否需要管理？还有其他的请补充。
2、以上1中的各种合同、协议，分别包含哪些内容
（需要用软件进行记录、查询的项目）？
3、有哪些人事合同业务，需要通过软件管理？
是否包含以下业务：初签、续签、变更、解除、终
止？还有其他的请补充。
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4、续签合同业务具体如何进行，是仍使用原合同，
但是修改合同部分内容（如合同期限、起止时间），
还是建立一份新的合同？合同编号是否发生变化？
5、合同变更业务具体如何进行，是在原合同上修改
并记录变更日志（日期、内容、原因），还是将原
合同作废并产生一份新的合同？变更后需要保留原
合同进行查看、对比吗？变更时需要输出新的合同
文件吗？
6、合同有几种状态？是否包含以下状态：有效、已
终止、已解除、已变更？还有其他的请补充。
7、解除合同原因有哪些？是否包含以下原因：下岗、
退休、辞退、辞职？还有其他的请补充。
8、合同变更原因有哪些？
是否包含以下原因：岗位变动、薪资标准变动、试
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用期延长、合同期延长？还有其他的请补充。
9、哪些工作需要由合同触发（哪些合同业务完成后
需要发出通知，提醒其他工作人员需要进行下一
步）？通知的内容、格式可否举例说明？
10、员工离职及合同终止/解除的先后关系？先终止
/解除合同，后办理离职，还是先办理离职，后终止
/解除合同？
11、请提供企业的各种人事合同查询、统计表样，
以供参考。
6、招聘管理
1、招聘的主要途径有：
本公司网站□第三方网站□学校推荐□
社会招聘会□猎头□推荐□自荐□其它
2、招聘方式：
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外部招聘方式□内部招聘方式□混合招聘
方式
3、招聘需求如何确定：
各部门申请□HR部统一制定□领导指派
□其他___
4、征集或确定招聘需求时需要的主要项目和内容
是：
5、招聘计划的内容和格式为：
6、招聘费用的主要构成和预算根据分别是：
7、招聘业务中对费用控制、核算、分析要求为：
8、一般岗位、关键骨干、领导岗位的面试方式和流
程分别为：
9、企业对于本次没有录用人员的处理方式为：
全部作为备选人才存档□废弃，不再考虑应用
□部分人员作为备选人才□其他___
10、企业备选人才的来源主要为：
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11、企业对备选人才的管理流程、模式、内容分别
为：
12、对招聘效果评介的内容和流程、方法、标准、
结果形式分别为：
13、企业遇到的应聘人简历文件的格式是何种格
式？最常见的是什么格式：
14、招聘信息发布的方式有：
15、及本公司合作的招聘网站主要有：
16、招聘网站给的应聘人员的简历的数据格式为：
17、给试用人员发报到通知的方式和内容分别为：
18、内部应聘人员的处理流程为：
19、招聘需求及编制的控制关系为：
20、需要新员工提供的信息项目有：
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21、招聘过程所需要的表格主要有：
22、试用到期人员的转正业务流程为：
7、培训管理
1、贵司培训体系是如何构成的，请简要说明培训体
系制定的过程？
2、请提供贵司的培训实施流程。
3、贵司是否有自己的培训课程体系，如有，在培训
课程体系开发过程中，考虑的关键要素有哪些（如
岗位职责要求、公司战略文化要求等）；
4、贵司是否有常用固定培训机构，如有，请列出；
5、贵司是否有指定的培训教师，如有，请列出，这
些培训教师中，哪些是公司内部员工，哪些是外部
员工；
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6、贵司是否有常用培训设施，如有，请列出；
7、除上述四类外，还有那些资料作为贵司培训体系
的资源要素，需要培训系统加以管理？
8、贵司如何确定培训需求？（各部门确定、HR确定、
领导指定）
9、征集或确定培训需求时需要的主要项目和内容是
什么？
10、培训计划如何制定，计划分为那些类别，请提
供计划业务表单。
11、培训活动如何开展，请提供计划业务表单。
12、培训活动及培训计划有无关系，如有，请对关
系加以描述？
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13、贵司对培训活动的效果如何评估，请提供相应
的业务表单。
14、对参加培训活动的学员，贵司是否评价，如何
评价，请提供评价的业务表单。
15、贵司对培训的费用预算及实际支付如何进行管
理，请提供相应表单。
16、除以上提及之外，再培训业务中，贵司还需要
对那些培训信息进行统计分析？
8、管理报表
1、各级经理常用的查询、统计条件：
2、各级经理常用的统计表（含统计口径）：
3、各个部门提交招聘需求的主要内容：
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4、各个部门提交培训需求的主要内容：
其他内容
本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决
预算管理
预算管理总体情况
预算管理的现状
目前是否有手工预算，预算管理的内容、范围：
预算管理的责任中心有哪些（包括
全称和对应的预算负责人）
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预算管理的报表
目前公司预算的表格有哪些？
目前预算项目的编码规则：（会计科目说明）
预算表建立以及数据访问的权限体系：
预算编制情况
预算编制
预算管理模式：
预算表编制的流程：（自上而下？自下而上？上下结
合？）
预算表审核的流程：
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预算表的计量单位是什么？数据精确度是什么？
预算发布的权限归属：
预算数据录入是哪个部门负责：
预算调整
预算调整申请
预算调整申请的提出部门：
预算调整的审批流程：
预算调整的上报下发：
预算控制：
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预算控制的规则：
分类分项说明预算控制规则：
预算控制的周期是什么？需要的话分类说明：
预算控制的数据是什么？需要的话分类说明：
分类说明超预算金额审批权限：
超预算部分的控制方式是什么？需要的话分类说
明：
如果是集团应用，预算控制存在跨级控制的要求，
请详细说明：
预算分析
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预算执行
预算执行方面的分析内容：
预算完成情况的分析内容：
预算其他方面的分析内容以及各分公司需要查看的
预算报表：
自定义需求比较弱.
预算分析在图表方面有什么要求？
集团财务
1.子公司或下属单位的会计信息
1、子公司分别属于什么行业，使用什么行业会计科目
2、子公司每月平均凭证数量。
2.集团财务管理的问题
1、集团财务管理的现状和需求，财务分析的内容、方法及数据来源，对决
策和考核的支持要求