上海康复医院排名
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2023年3月5日发(作者：广东中介服务超市)上海市第五康复医院
2018年度部门决算
目录
第一部分上海市第五康复医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市第五康复医院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市第五康复医院2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市第五康复医院概况
一、主要职能
以康复医学、老年医学、健康体检为主，并辅以内外科等多
种服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市第五康复医院设6个内设机构，包括：
办公室、财务科、医务科、护理部、综合保障科、预防保健科。
第二部分上海市第五康复医院2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入2624.67一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财
政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入6827.55四、公共安全支出
四、经营收入五、教育支出6.54
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出
六、其他收入七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出513.36
九、医疗卫生与计划生育支出7584.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计9452.22本年支出合计8104.70
用事业基金弥补收支差额结余分配1336.28
年初结转和结余131.74年末结转和结余142.98
总计9583.96总计9583.96
2018年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类款项合计9452.222624.676827.55
208社会保障和就业支出513.36513.36
20805行政事业单位离退休513.36513.36
2080502事业单位离退休8.958.95
2080505
机关事业单位基本养老金
保险缴费支出
504.41504.41
210医疗卫生与计划生育支出8938.862111.316827.55
21002公立医院8699.261871.716827.55
2100201综合医院8659.261831.716827.55
2100299其他公立医院支出40.0040.00
21011行政事业单位医疗239.60239.60
2101102事业单位医疗239.60239.60
2018年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类款项合计8104.707620.32484.38
205教育支出6.546.54
20599其他教育支出6.546.54
2059999其他教育支出6.546.54
208社会保障和就业支出513.36513.36
20805行政事业单位离退休513.36513.36
2080502事业单位离退休8.958.95
2080505
机关事业单位基本养老
金保险缴费支出
504.41504.41
210医疗卫生与计划生育支出7584.807106.96477.84
21002公立医院7345.206867.36477.84
2100201综合医院7333.266867.36465.90
2100299其他公立医院支出11.9411.94
21011行政事业单位医疗239.60239.60
2101102事业单位医疗239.60239.60
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入支出
项目决算数项目合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2624.67一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出6.546.54
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出513.36513.36
九、医疗卫生与计划生育支出2077.512077.51
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计2624.67本年支出合计2597.412597.41
年初财政拨款结转和结余20.70年末财政拨款结转和结余47.9647.96
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计2645.37总计2645.372645.37
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计基本支出项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类款项
205教育支出6.546.54
20599其他教育支出6.546.54
2059999其他教育支出6.54
208
社会保障和就业支
出
513.36513.36
20805
行政事业单位离退
休
513.36513.36
2080502事业单位离退休8.958.95
2080505
机关事业单位基
本养老金保险缴费
支出
504.41504.41
210
医疗卫生与计划生
育支出
2077.511835.33242.18
21002公立医院1837.911595.73242.18
2100201综合医院1825.971595.73230.24
2100299
其他公立医院支
出
11.9411.94
21011行政事业单位医疗239.60239.60
2101102事业单位医疗239.60239.60
合计2597.412348.69248.72
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计人员经费公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类款
301工资福利支出2339.742339.74
30101基本工资533.15533.15
30102津贴补贴203.58203.58
30103奖金
30106伙食补助费
30107绩效工资859.00859.00
30108机关事业单位基本养老保险费504.41504.41
30109职业年金缴费
30110职工基本医疗保险缴费239.60239.60
30111公务员医疗补助缴费
30112其他社会保障缴费
30113住房公积金
30114医疗费
30199其他工资福利支出
302商品和服务支出
30201办公费
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费
30206电费
30207邮电费
30208取暖费
30209物业管理费
30211差旅费
30212因公出国（境）费用
30213维修（护）费
30214租赁费
30215会议费
30216培训费
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费
30229福利费
30231公务用车运行维护费
30239其他交通费用
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出
303对个人和家庭的补助8.958.95
30301离休费8.958.95
30302退休费
30303退职（役）费
30304抚恤金
30305生活补助
30307医疗费补助
30308助学金
30309奖励金
30310个人农业生产补贴
30399其他个人和家庭的补助支出
310资本性支出
31002办公设备购置
31003专用设备购置
31007信息网络及软件购置更新
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
31022无形资产购置
31099其他资本性支出
合计2348.692348.69
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
0
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计基本支出项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类款项
合计
注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：万元
数量价值
年初数年末数年初数年末数
一、资产合计————10416.0511342.83
（一）流动资产————3517.644847.72
（二）固定资产————10251.2110234.78
其中：1.房屋（平方米）15097.815652.85836.595836.59
2.通用设备（台/套/辆）1.751100.02
（1）车辆1131.1031.10
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车1131.1031.10
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）0000
3.专用设备（台/套）6427043073.943044.47
单价100万元以上专用设备661187.901187.90
4.其他固定资产————253.93253.70
减：累计折旧及减值准备————3598.723989.49
（三）长期投资————
（四）在建工程————33.9830.88
（五）无形资产————328.07367.42
减：累计摊销————116.13148.48
（六）其他资产————
二、负债合计————749.46762.25
三、净资产合计————9666.5910580.58
第三部分上海市第五康复医院2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市第五康复医院2018年度收入支出决算总体
情况说明
上海市第五康复医院2018年度收入总计为9583.96万元、
支出总计为9583.96万元。与2017年度相比，收入、支出总计
各增加580万元，增长率6.44%。主要原因：本年收入合计
9452.22万元，比2017年增加672.68万元，增长率7.66%。
本年支出合计8104.70万元8600.65万元，比2017年减少
495.95万元，降幅率5.77%。可分配结余1336.28万元，年末
结转项目资金142.98万元。
二、关于上海市第五康复医院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计9452.22万元，其中：财政拨款收入2624.67
万元，占27.77%；事业收入6827.55万元，占72.3%。
三、关于上海市第五康复医院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计8104.70万元，其中：基本支出7620.32万
元，占94.02%；项目支出484.38万元，占5.98%。
四、关于上海市第五康复医院2018年度财政拨款收入支出
总体情况说明
上海市第五康复医院2018年度财政拨款收支总决算
2645.37万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加
344.17万元，增长14.96%。主要原因：本年度财政拨款收入合
计2624.67万元，与2017年度相比增加323.47万元，增长率
14.06%。财政拨款支出总计2597.41万元，与2017年度相比
增加282.85万元，增长12.22%。医院为差额补助单位，财政拨
款中的基本支出均补贴人员经费，执行率100%。年末财政拨款
项目结转47.96万元。
五、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政
拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出
2597.41万元，占本年支出合计的32.05%。与2017年度相比，
一般公共预算财政拨款支出增加282.85万元，增长12.22%。主
要原因：基本支出2348.69万元，与2017年度相比增加664.44
万元，增长率39.45%。项目拨款支出248.72万元，与2017年
度相比减少381.59万元，下降率60.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出
2597.41万元，主要用于以下方面：教育支出（205）6.54万元，
占0.25%；社会保障和就业支出（208）513.36万元，占19.76%；
医疗卫生与计划生育支出（210）2077.51万元，占79.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为2657.07万元，支出决算为2645.37万元，完成年
初预算的99.56%。决算数小于预算数0.44%，主要原因：基本
完成年初预算指标。其中：
1、教育支出（205）其他教育（99）其他教育（99）6.54
万元。主要用于：学科人才建设。年初预算资金无，均为上年结
转资金，本年支出6.54万元，年末结存0.99万元因资金已超过
二年使用期限，上缴回区财政局。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
事业单位离退休（02）8.95万元。主要用于：离退休人员费用，
年初预算资金8.95万元，年内无增加预算。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位养老金保险缴费支出（05）504.41万元。主要用
于：机关事业单位养老金保险缴费，预算无调整。
4、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合
医院（01）1825.97万元。主要用于：基本支出、项目支出。年
初预算为1904.11万元，支出决算为1825.97万元，完成年初
预算的95.90%。决算数小于预算数的主要原因：核减项目预算
72.40万元，项目“康复三级网络信息系统软件开发”合同已签处
于开发调试中，预计2019年可完成此项目，结转至下年验收后
付款。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合
医院（99）11.94万元。主要用于：离休干部就医延伸项目。年
初无预算，年末增加40万元预算资金（补2015-2017年）。此
项目为市财政专项资金，属于经常性项目，每年预算资金10万
元。本年使用11.94万元，年末结余28.06万元。
6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）
事业单位医疗（02）239.60万元。主要用于：机关事业单位医
疗保险缴费。
六、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政
拨款基本支出决算情况说明
上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政拨款基本
支出2348.69万元，包括人员经费2348.69万元。基本支出中：
1、工资福利支出2339.74万元，主要用于：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险
缴费。
2、对个人和家庭的补助支出8.95万元，主要用于：离休费、
退休费。
七、关于上海市第五康复医院2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市第五康复医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市第五康复医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市第五康复医院2018年度政府性基金预算财
政拨款支出决算情况说明
上海市第五康复医院2018年度无政府性基金预算财政拨款
支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市第五康复医院2018年度无国有资本经营预算财政拨
款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市第五康复医院2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市第五康复医院2018年度政府采购金额（以合同签订
为准）为121.44万元，其中：货物采购金额121.44万元、工程
采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
截至2018年12月31日，上海市第五康复医院共有车辆1
辆，其中，其他用车1辆（无实物保障市级机关的一般公务用车）。
2.房屋
上海市第五康复医院2018年度房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市第五康复医院2018年度预算绩效管理工作开展情况
如下：制度建设情况陆续完善并持续改进中；工作机制建设情况
陆续完善并持续改进中；绩效评价开展情况：无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财
政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入。主要是：医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展
非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因
公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境
外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家
重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开
展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运
行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因
公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公
用经费支出。