差旅费报销单模板
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2023年2月19日发(作者：06cj05)差旅费报销制度
为了规范公司差旅费报销的管理,控制费用支出，提高资金使用效率,
结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的
食、住、行等相关费用。
二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请"，如参加
会议，需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差，
出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。
（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用.)
1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、
深圳、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级
城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：
费用标准
类别
飞机轮船火车
住宿标
准
交通费
出差补
贴+手
机费补
助
一档
经批可
乘
经济舱硬卧260以内按实报销50+10
二档
经批可
乘
经济舱硬卧
200以内按实报销
40+10
三档
经批可
乘
经济舱硬卧
150以内按实报销
40+10
四档
经批可
乘
经济舱硬卧
120以内按实报销
30+10
五档
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执
行。
3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一
天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算.出差时间在8
小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不算
补补贴.
4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据
应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内(出差
时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期）,
否则不予报销.票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示
按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和
地点必须清晰填写,如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。
5、关于交通工具
（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意
方可乘坐，签字报销.
（2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在
车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的,可购买硬
卧车票。出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，
如遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机.
（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，
公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70％补助给员工，
但必须提供相应的票据。
（4)、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票;
员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅;其余
员工由公司统一结款.
6、关于住宿标准
（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部
分不给予差额补助.特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返
回后经上级主管签字确认后,报公司领导批准后方可报销.
(2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，
如特殊情况超出标准，经公司领导批准后方可报销。
（3）、住宿费报销标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差，
按一个房间标准报支；住宿费可以按照一次出差的总天数累计计算。
7、关于交通费,出差补贴
（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算
补助。如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权
不给予其补助.
(2)、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上不给予补助。特
殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可
报销.
（3)、出差人员出差补助标准为：30~～50元不等,具体详见标准.
（早餐5~10元，午餐10~20元，晚餐15~20元）
（4）、对于员工在出差期间因公请客用餐的，按照每请客一次
扣除10～20元标准，核减当日补助（以报销餐费票据为准）.
（5)出差人员在出差期间需进行业务招待的,应向总经理申请，批
准后方可实行。
（6）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车
票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。
8、双休日出差，在原补助基础上，增加补助50元/天；法定节
假日出差，在原补助基础上，增加补助100元/天。
9．司机带车出差且当天不能返回的，只报销住宿费用和补贴，
其他标准按其他员工标准执行。
10．公司员工在私房(家）所在地或父母所在地出差，不享受住
宿报销,伙食补贴按规定发放,交通费按２０—５０元/天(一档５０、二
档４０、三档３０、四档２０）内按实报销。
11、出差期间由办事处或公司其他部门、对方单位等负责餐饮住
宿的，扣减相应补助。
１１．出差人员无特殊原因,返京一周内必须办理报销手续不得
拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原
因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。
１２、财务部将每个人的费用情况单独核算，与个人的奖励、提
成紧密挂钩。
三、报销发票要求
1、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、
打印、内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发
票专用章。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求
报销人重新整理。
2、所有发票需真实，一旦发现有虚假发票,报销人负全责。
四、本规定由财务部负责解释。
五、本规定从20XX年X月X日起施行。