对账流程

对账流程

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2023年3月2日发(作者：broom怎么读)

供应商对账流程图

一、对账流程如下:

供应商持入库单（黄联）、随货通信联

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以上单据均按照打印日期的先后顺序排列

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递交至财务办公室窗口处交于成本会计

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经财务审核对账确认后

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供应商在结算处取得对账信息单

注：1、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出。

2、供应商入库单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推。

3、对账时间为本月的15号-20号对上月单据，其他时间不予以对账。

二、入库单（黄联）丢失处理方法：

遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身

份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及

签名并确认是否已结算。委托书上必须声明不会产生二次结款。若发现二次结款时，愿

无条件接受我司相关条例的处罚。至财务经理办递交。经财务经理同意签字确认予以结

算。遗失方持资料到财务部对账。财务部按相关流程给予办理，无需再次打入库单。（罚

款金额：单据金额200元以下200元，200元以上800元）。

友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。