现金流量表表格

现金流量表表格

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2023年2月18日发(作者：服装陈列培训课程)

⼀般中⼩企业现⾦流量表（电⼦表格）

项⽬本期⾦额上期⾦额

⼀、经营活动产⽣的现⾦流量：

销售商品、提供劳务收到的现⾦

收到的税费返还

经营活动现⾦流⼊⼩计

购买商品、接受劳务⽀付的现⾦

⽀付给职⼯以及为职⼯⽀付的现⾦

⽀付的各项税费

⽀付其他与经营活动有关的现⾦

经营活动现⾦流出⼩计

经营活动产⽣的现⾦流量净额

⼆、投资活动产⽣的现⾦流量：

收回投资收到的现⾦

取得投资收益收到的现⾦

处置固定资产、⽆形资产和其他长期资产收回的现⾦净额

处置⼦公司及其他营业单位收到的现⾦净额

收到其他与投资活动有关的现⾦

投资活动现⾦流⼊⼩计

购建固定资产、⽆形资产和其他长期资产⽀付的现⾦

投资⽀付的现⾦

取得⼦公司及其他营业单位⽀付的现⾦净额

⽀付其他与投资活动有关的现⾦

投资活动现⾦流出⼩计

投资活动产⽣的现⾦流量净额

三、筹资活动产⽣的现⾦流量：

吸收投资收到的现⾦

取得借款收到的现⾦

收到其他与筹资活动有关的现⾦

筹资活动现⾦流⼊⼩计

偿还债务⽀付的现⾦

分配股利、利润或偿付利息⽀付的现⾦

⽀付其他与筹资活动有关的现⾦

筹资活动现⾦流出⼩计

筹资活动产⽣的现⾦流量净额

四、汇率变动对现⾦及现⾦等价物的影响

五、现⾦及现⾦等价物净增加额

加：期初现⾦及现⾦等价物余额

六、期末现⾦及现⾦等价物余额编制单位：年⽉单位：元现⾦流量表

会企03表