费用报销单电子版
涉外礼仪-古代雅称
2023年2月16日发(作者：平衡受体位于)报销制度
2006
一、报销管理规定：
（一）公司定于每月第三周的星期五为员工报销日。公司职员应在报销周的周二下班之
前，把要报销的单据整理好，并要详细的填列到《员工费用报销单》电子表格中，
要报销的发票日期不能超过2个月，对于过期发票财务部不予报销；
（二）公司现金报销仅限于因公垫付的各项费用。报销时，须有正式发票。白条或其它非
正式票据一律不予报销；
（三）健全报销手续：
1、金额在2000元以下（包含2000元）的费用：
报销人签字--------部门经理签字----财务部审核；
2、金额在2000元以上的费用：
报销人签字----部门经理签字----财务部审核----总经理签字。
（四）各项借款须填写“申领单”。私人借款一次最高限额1000元，归还期不得超过1个
月（特殊情况另行处理）。所有借款须由借款人和公司负责人签字，否则，财务部
门不予支付；
（五）报销时，报销人须在每张原始凭证背面签名，以便今后核对；
（六）当原始报销凭证与填写的费用单内容不符时，财务部门一律不予报销；特别提醒:
因票据丢失而使用其他发票来冲抵丢失单据的情况一律不予报销；
二、费用报销标准规定：
（一）办公费：仅限报销购买的特殊办公用品、彩扩、水电费、与公司相关的行政收费等
费用；
（二）通讯费：
1、手机费：北京总公司日常只报销的手机费为市话费，只有外地办事处和出差的员工
才可报销漫游费和长途费；
A．副总手机费报销标准：500元/月
B．总监、部门经理手机费报销标准：300.00元/月；
C．有日常项目客户关系维护需要的AE报销标准：150元/月；
D．媒体监控报销标准：150元/月；
E．当月有单独项目需要与客户经常沟通的AE报销标准：150元/当月,
特别提醒：超过该标准的部分，需要在报销时提交手机通话记录和书面的手机费
申请单（OA标准文档），经公司核准后方可报销，否则超标的手机费用不予报销。
报销制度
2006
2、电话费：仅报销各办事处当月的电话费；
3、邮费：包含快递费、邮寄费；其中：EMS单价超过20元/份，请向公司前台/单位
主管说明原因，前台/单位主管有权决定此件的邮递方式。
（三）交际费：交际费需要提前申请,包括请客户的餐费及送客户礼品费。
标准：
1）金额在300元/次以下（不包含300元/次）的业务招待费，由部门经理批准；
2）300元/次以上交际费，要事先填写交际费申请表：
A.如交际费的金额预计在300元/次以上-500元/次以下，经总监批准；
B.如交际费金额预计在500元/次（包括500元/次），经总经理批准，
部门经理的交际费如预计在300元以上的，需事先经总经理批准。
批复完的交际费申请表，交由财务部备案。在报销交际费时，如果财务部之前没有收
到相关的交际费核准申请，此费用将不予报销。
（四）加班误餐费：经部门经理批准之加班可报销误餐费。误餐费用报销仅限于工作日的
因公加班的晚餐和非工作日的午餐、晚餐费用的报销（有正式发票），其标准为：
20元/人，超出标准按标准计算，不足标准按实际计算，对于工作日中的午餐费一
律不予报销；
（五）交通费：
1、出租车：A、日常报销：办公可搭乘1.2元/公里出租车，如有例外请在事后的当
日向财务部说明原因，否则按1.2元/公里出租车里程计算报销费用；
B．加班报销：提前申请并已由部门经理批准之加班,晚上9：00以后
可报销从公司到住地的车费，搭乘1.2元/公里出租车；
2、其他交通费：因公或加班搭乘的地铁、巴士可凭票根报销；
（六）差旅费：出差之前要填写出差申请单，经部门经理—总经理批准，如要申请备用金
则要同时填写“现金/支票申请单”；
出差报销标准：
1、住宿费：350元/天，由行政部根据出差申请单预定酒店，不包含各种娱乐、餐
饮等费用，以酒店发票为准；
2、餐费补助：50元/天（按两正餐计算），不在另外报销误餐费；
3、交通费：机场建设费、机票费（以经济仓的实际价格）、去机场和回来的车费、
外地的交通费，以发票为准；
其他费用：与客户的餐费、行李托运费等其他费用，报销时要注明原因。对于请客户
餐费报销，超过300/次，需事先提交交际费报销申请单（参见交际费报销制度），同时要扣
除相应的餐费补助，扣除标准为25元/餐（早餐除外），公司内部会议出差，没有餐费补助；
报销制度
2006
（七）其他费用：各办事处的房租、物业管理费、设备租金、设备维修费等费用。
三、单据填写要求：
（一）报销要用电子表格，填写要用宋体字样，打印后请手签姓名，各项费用填写清
晰、明确，避免省略号或其它符号的出现；表格应逐项填写，部门、报销人、项
目名称、项目编号、日期、大小写金额、附单据等项要写完整、准确；原始单据
（发票）应按顺序逐个粘贴，尽量做到整齐、有序；报销单据如出现填写混乱、
内容不详、计算错误、无粘贴或粘贴混乱者一律退回重填，屡次者停报一次；
（二）各项费用具体填写方法如下：
1.办公费、差旅费、交际费等填写时要注明费用的用途，有项目的要写清项目名称；
2.误餐费：填写时应在报销单和原始单据上同时注明进餐时间、人员。超出标准按
标准计算，不足标准按实际计算；
3.交通费：应按时间顺序逐日逐笔进行填写，起始地点在报销单及原始单据上尽量分
别注明，写清项目(没有项目的记入“日常”)，加注往返字样(去回)，加班时要注
明原因，填写有过路、过桥费时应在同程车票后用“+”标明。
4.其它费用的填写应尽量做到清晰、明确、符实；
四、报销制度说明
（一）本制度为草案，未尽事宜，留待日后修订与补充。
（二）本制度由公司负责人负责解释。需要变更有关条款时，由财务部门根据实际情况进
行修订，并报请公司负责人批准实行。
（三）本制度自公布之日起，正式实施。
新比士康（北京）顾问有限公司
2005.01.06