工商银行行号
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2023年3月18日发(作者：市场营销案例分析)中国工商银行银行汇票申请书（存根）1第号
申请日期年月日
申请人收款人
账号账号
用途代理付款行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
备注：科目
对方科目
财务主管复核经办
●此联收款人留存
中国工商银行银行汇票申请书（借方凭证）2第号
申请日期年月日
申请人收款人
账号账号
用途代理付款行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
上列款项请从我帐户内支付科目
对方科目（贷）
转帐日期年月日
申请人盖章复核记帐
●此联出票行作借方凭证
中国工商银行银行汇票申请书（贷方凭证）3第号
申请日期年月日
申请人收款人
账号账号
用途代理付款行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
备注：科目
对方科目（贷）
转帐日期年月日
复核记帐出纳
●此联出票行作汇出汇款贷方凭证
中国工商银行
银行汇票（卡片）1汇票号码第号
出票日期
（大写）贰零零捌年月日代理付款行：行号：
收款人：帐号：
出票金额人民币（大写）
实际结算金额人民币（大写）
千百十万千百十元角分
帐号或住址：
申请人：
出票行：行号：
备注：
复核经办
●此联出票行结请汇票时作汇出汇款借方凭证
科目（借）
对方科目（贷）
销帐日期年月日
复核记帐
付款期限
壹个月
中国工商银行
银行汇票2汇票号码第号
出票日期
（大写）贰零零捌年月日代理付款行：行号：
收款人：帐号：
出票金额人民币（大写）
实际结算金额人民币（大写）
千百十万千百十元角分
帐号或住址：
申请人：
出票行：行号：
备注：
凭票付款
出票行签章
●此联代理付款行付款后作联行往帐借方凭证附件
中国工商银行
银行汇票（解讫通知）3汇票号码第号
出票日期
（大写）贰零零捌年月日代理付款行：行号：
收款人：帐号：
出票金额人民币（大写）
实际结算金额人民币（大写）
千百十万千百十元角分
帐号或住址：
申请人：
出票行：行号：
备注：
代理付款行盖章
复核经办
●此联代理付款行付款后随报单寄出票行，由出票行作多余款贷方凭证
科目（借）
对方科目（贷）
兑付日期年月日
复核记帐
多余金额
科目（借）
对方科目（贷）
兑付日期年月日
复核记帐
多余金额
付款期限
壹个月
付款期限
壹个月
中国工商银行
银行汇票（多余款收帐通知）4汇票号码第号
出票日期
（大写）贰零零捌年月日代理付款行：行号：
收款人：帐号：
出票金额人民币（大写）
实际结算金额人民币（大写）
千百十万千百十元角分
帐号或住址：
申请人：
出票行：行号：
备注：
凭票付款
出票行签章
●此联出票行清算多余款后交申请人
商业承兑汇票（卡片）1汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银
行
行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
出票人签章
备注：
●此联承兑人留存
多余金额
付款期限
壹个月
左列款项多余金额已收入你
帐户内
财务主管复核经办
商业承兑汇票2汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银
行
行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
本汇票已经承兑，到期无条件支付票款。
承兑人签章
承兑日期年月
日
本汇票请予以承兑于到期日付款。
出票人签章
●此联持票人开户行随委托收款凭证寄付款人开户行作借方凭证附件
商业承兑汇票（存根）3汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银
行
行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
备注：
●此联出票人存查
银行承兑汇票（卡片）1汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
出票人全称收
款
行
全称
出票人帐号帐号
付款行全称行
号
开户银行行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
本汇票请你行承兑，此项汇票款我单
位按承兑协议于到期日前足额存你
行，到期请予以支付。
出票人签章
年月日
承兑协议编号：
科目（借）
对方科目（贷）
转帐年月日
复核记帐
备注：
●此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件
银行承兑汇票2汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
出票人全称收
款
行
全称
出票人帐号帐号
付款行全称行
号
开户银行行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
本汇票请你行承兑，此项汇票款我单
位按承兑协议于到期日前足额存你
行，到期请予以支付。
出票人签章
年月日
本汇票已经承兑，到期
日又本行付款。
承兑行签章
年月日
承兑协议编号：
科目（借）
对方科目（贷）
转帐年月日
复核记帐
备注：
●此联收款人开户行随委托收款凭证寄付款行借方凭证附件
银行承兑汇票（存根）3汇票号码
出票日期（大写）年月日第号
出票人全称收
款
行
全称
出票人帐号帐号
付款行全称行号开户银行行号
出票金额人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇票到期日合同号码
承兑协议编号：
备注：
●此联出票人存查。
银行承兑协议1编号1
银行承兑汇票内容：
出票人全称收款人全称
开户银行开户银行
账号账号
汇票号码汇票金额（大写）
出票日期年月日到期日年月日
以上汇票经银行承兑，出票人愿遵守《支付结算办法》的规定及下列条款：
一、出票人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额的千分之五计算，在银行承兑时一次付清。
三、出票人与持票人如发生任何交易纠纷，均由其双方自行处理，票款于到期前仍按第
一条办理不误。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前出票人不能足额交
付票款时，承兑银行对不足部分的票款转作出票申请人逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
承兑银行签章出票人签章
订立承兑协议日期年月日
●此联出票人存执一联，在“银行承兑协议”之后，第二联加印2，第三联加印（副本）字样
贴现凭证（代申请书）1
申请日期（大写）年月日第号
贴
现
汇
票
种类号码持
票
人
名称
出票日年月日帐号
到期日年月日开户银行
汇票承兑人名称账号开户行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
贴现率贴现息实付金额
附送承兑汇票申请贴现，请审核。
持票人签章
银
行
审
批
负责人信贷员
科目（借）
对方科目（贷）
复核记帐
●此联银行作贴现借方凭证
贴现凭证（贷方凭证）2
申请日期（大写）年月日第号
贴
现
汇
票
种类号码持
票
人
名称
出票日年月日帐号
到期日年月日开户银行
汇票承兑人名称账号开户行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
贴现率贴现息实付金额
备注：科目（贷）
对方科目（借）
复核记帐
●此联银行作持票人帐户贷方凭证
贴现凭证（贷方凭证）3
申请日期（大写）年月日第号
贴
现
汇
票
种类号码持
票
人
名称
出票日年月日帐号
到期日年月日开户银行
汇票承兑人名称账号开户行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
贴现率贴现息实付金额
备注：科目（贷）
对方科目（借）
复核记帐
●此联银行作贴现利息贷方凭证
贴现凭证（贷方凭证）4
申请日期（大写）年月日第号
贴
现
汇
票
种类号码持
票
人
名称
出票日年月日帐号
到期日年月日开户银行
汇票承兑人名称账号开户行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
贴现率贴现息实付金额
贴现款项已入你单位帐户。
银行签章
年月日
备注：
●此联银行给持票人的收帐通知
贴现凭证（到期卡）5
申请日期（大写）年月日第号
贴
现
汇
票
种类号码持
票
人
名称
出票日年月日帐号
到期日年月日开户银行
汇票承兑人名称账号开户行
汇票金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
贴现率贴现息实付金额
备注：科目（贷）
对方科目（借）
复核记帐
●此联会计部门按到期日排列保管，到期日作贴现贷方凭证
中国工商银行地名本票号码
本票（卡片）1第号
出票日期年月日
（大写）
收款人：科目（借）
对方科目（贷）
付款日期年月日
出纳复核记帐
凭票即付人民币（大写）
转帐现金
备注：
出票行签章
●此联出票行留存，结清本票时作借方凭证附件。
付款期限
个月
中国工商银行地名本票号码
本票（卡片）2第号
出票日期年月日
（大写）
收款人：科目（借）
对方科目（贷）
付款日期年月日
出纳复核记帐
凭票即付人民币（大写）
转帐现金
备注：
出票行签章
●此联出票行留存，结清本票时作借方凭证。
工行本票存根中国工商银行地名
本票号码：ⅠⅩV000006本票号码
地名出票日期
收款人:(大写)年月日
金额:壹万元整收款人:
用途:凭票即付人民币壹万元整
科目(借)
对方科目(贷)转帐现金￥10000
出票日期:年月日
出纳复核记帐出票行签章
背书人被背书人被背书人
背书人签章被背书人签章被背书人签章
持票人向银行身份证件名称:
提示付款签章:号码:
发证机关
付款期限
个月
付款期限
个月
工商银行转帐支票存根
支票号码ⅥⅡ00321142
科目
对方科目
出票日期年月日
收款人:
金额:
用途:
单位主管会计
本
支
票
付
款
期
限
十
天
工商银行转帐支票地名号码
出票日期年月日付款行:
收款人:出票人账号
人民币(大写)
用途科目(借)
上列款项清从我帐户内支付对方科目
转帐日期年月日
出票人签章复核记帐
工商银行进帐单(收帐通知)1
年月日第号
出
票
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
开户银行开户行
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
票据种类
持票人开户行盖章
票据张数
单位主管会计复核记帐
●该联是持票人开户银行交给持票人的收帐通知
工商银行进帐单(贷方凭证)2
年月日第号
出
票
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
开户银行开户行
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
票据种类科目(贷)
对方科目(借)
转帐日期年月日
复核记帐
票据张数
备注:
●该联是持票人开户银行交给持票人的收帐通知
工商银行现金支票存根
支票号码ⅥⅡ10321148
科目
对方科目
出票日期年月日
收款人:
金额:
用途:
单位主管会计
本
支
票
付
款
期
限
十
天
工商银行现金支票地名号码
出票日期年月日付款行:
收款人:出票人账号
人民币(大写)
用途科目(借)
上列款项清从我帐户内支付对方科目
付讫日期年月日
出票人签章出纳复核记帐
粘对号单处出纳对号单
工商银行支票存根
支票号码ⅥⅡ0321148
科目
对方科目
出票日期年月日
收款人:
金额:
用途:
单位主管会计
本
支
票
付
款
期
限
十
天
工商银行支票()地名号码
出票日期年月日付款行:
收款人:出票人账号
人民币(大写)
用途科目(借)
上列款项清从我帐户内支付对方科目
转帐日期年月日
出票人签章复核记帐
工商银行信汇凭证(回单)1
年月日第号
汇款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇入行
名称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:汇出行盖章
年月日
单位主管会计复核记帐
●此联汇出行给汇款人的回单
工商银行信汇凭证(借方凭证)2
年月日第号
汇款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇入行
名称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:科目(借)
对方科目(贷)
汇出行汇出日期年月日
复核记帐
此汇款支付给收款人
汇款人签章
●此联汇出行作借方凭证
工商银行信汇凭证(贷方凭证)3
年月日第号
应解汇款编号
汇
款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇入行
名称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:科目(贷)
对方科目(借)
汇出行转帐日期年月日
复核记帐
备注:
●此联汇出行作借方凭证
工商银行信汇凭证(收款通知或取款收据)4
年月日第号
应解汇款编号
汇
款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇出行名
称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:留行待取预留收款人印鉴
款项已收入收款人帐户
汇入行签章
年月日
款项已收妥。
收款人签章
年月日
科目(借)
对方科目(贷)
汇入行解汇日期年月日
复核出纳记帐
●此联给收款人的收款通知或代取款收据
工商银行电汇凭证(回单)1
委托日期年月日第号
汇
款
人
全称收
款
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇入行
名称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:汇出行盖章
年月日
单位主管会计复核记帐
●此联汇出行给汇款人的回单
工商银行信汇凭证(借方凭证)2
年月日第号
汇款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇出行名
称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:科目(借)
对方科目(贷)
汇出行汇出日期年月日
复核记帐
此汇款支付给收款人
汇款人签章
●此联汇出行作借方凭证
工商银行信汇凭证(发电依据)3
年月日第号
应解汇款编号
汇款
人
全称持
票
人
全称
账号帐号
汇处
地点
省市县
汇出行
名称
汇入
地点
省市县
汇出行名
称
金
额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
汇款用途:科目(贷)
对方科目(借)
汇出行转帐日期年月日
复核记帐
备注:
●此联汇出作发电依据
邮托收承付凭证（回单）1托收号码
委托日期（大写）年月日到期年月日
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
托收金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
附件商品发运情况合同名称号码
附寄单证张数
或册数
备注：款项收妥日期
年月日
收款人开户行盖章
年月日
单位主管会计复核记帐
●此联是收款人开户行给收款人的回单
邮托收承付凭证（贷方凭证）2托收号码
委托日期（大写）年月日到期年月日
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
托收金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
附件商品发运情况合同名称号码
附寄单证张数
或册数
备注：本托收款项随附有关单
证等件，请予办理托收。
收款人签章
科目(贷)
对方科目(借)
转帐日期年月日
复核记帐
收款人开户行收到日期年月日
●此联是收款人开户银行作贷方凭证。
邮托收承付凭证（借方凭证）3托收号码
委托日期（大写）年月日到期年月日
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
托收金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
附件商品发运情况合同名称号码
附寄单证张数
或册数
备注：银行意见
收款人开户行盖章
月日
科目(借)
对方科目(贷)
转帐年月日
复核记帐
付款人开户行收到日期年月日
●此联是收款人开户银行作借方凭证。
邮托收承付凭证（收帐通知）4托收号码
委托日期（大写）年月日到期年月日
付
款
行
全称收
款
行
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
托收金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
附件商品发运情况合同名称号码
附寄单证张数
或册数
备注：本托收款项已由付款人
开户行全额划回并收入
你帐户内。
收款人开户行签章
年月日
科目
对方科目
转帐年月日
单位主管会计
复核记帐
付款人开户行收到日期年月日支付日期年月日
●此联是收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。
邮托收承付凭证（承付、支款通知）5托收号码
委托日期（大写）年月日到期年月日
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
托收金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
附件商品发运情况合同名称号码
附寄单证张数或
册数
备注：付款人注意：
1、根据支付结算办法，上列托收款项，在承付期内未拒付时即视同
全部承付。如系全额支付即以此联代付款通知，如遇延付或部分
支付时，再由银行另送付款通知；
2、如需提前承付或多承付，应另写书面通知送银行办理。
3、如全部或部分拒付，应在承付期内另填拒付理由书送银行办理。
单位主管会计复核记帐付款人开户行盖章年月日
●此联是收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。
托收承付拒付理由书（回单或付款通知）1
拒付日期年月日原托收号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银行行号
托收
金额
拒付
金额
部分付
款金额
千百十万千百十元角分
附寄单证张付款部分额（大写）
拒付理由：
付款人盖章
●此联是银行给付款人的回单或付款通知
托收承付拒付理由书（借方凭证）2
拒付日期年月日原托收号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银行行号
托收
金额
拒付
金额
部分付
款金额
千百十万千百十元角分
附寄单证张付款部分额（大写）
拒付理由：
付款人盖章
科目（借）
对方科目（贷）
转帐日期年月日
复核记帐
●此联银行作借方凭证或存查
托收承付拒付理由书（贷方凭证）3
拒付日期年月日原托收号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银行行号
托收
金额
拒付
金额
部分付
款金额
千百十万千百十元角分
附寄单证张付款部分额（大写）
拒付理由：
付款人盖章
科目（贷）
对方科目（借）
转帐年月日
复核记帐
●此联银行作贷方凭证或存查
托收承付拒付理由书（回单或付款通知）4
拒付日期年月日原托收号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行行号开户银行行号
托收
金额
拒付
金额
部分付
款金额
千百十万千百十元角分
附寄单证张付款部分额（大写）
拒付理由：
付款人盖章
●此联银行给收款人作收帐通知或全部拒付通知书
委邮委托托收凭证（贷方凭证）1
委托日期年月日委托号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
委托
金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
款项内容收款凭证名称单据张数
备注：
款项收妥日期
年月日
收款人开户行盖章月日
●此联收款人开户行给收款人的回单
委邮委托托收凭证（贷方凭证）2
委托日期年月日委托号码：
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
委托
金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
款项内容收款凭证名称单据张数
备注：上列委托收款随附
有关单证，请予以办理。
收款人盖章
科目（贷）
对方科目（借）
转帐年月日
复核记帐
收款人开户行收到日期年月日
●此联收款人开户行作贷方凭证。
委邮委托托收凭证（借方凭证）3委托号码：
委托日期年月日付款期限年月日
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
委托
金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
款项内容收款凭证名称单据张数
备注：
收款人开户行盖章
年月日
科目（贷）
对方科目（借）
转帐年月日
复核记帐
付款人开户行收到日期年月日
●此联收款人开户行给收款人的回单
委邮委托托收凭证（收帐通知）4委托号码：
委托日期年月日付款期限年月日
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
委托
金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
款项内容收款凭证名称单据张数
备注：上列款项：
1、已全部划回收入你帐户；
2、全部未收到。
收款人开户行盖章
年月日
单位主管会计复核记帐付款人开户行收到日期年月日
支付日期年月日
●此联收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。
委邮委托托收凭证（付款通知）5委托号码：
委托日期年月日付款期限年月日
付
款
人
全称收
款
人
全称
帐号帐号
开户银行开户银行行号
委托
金额
人民币
（大写）
千百十万千百十元角分
款项内容收款凭证名称单据张数
备注：付款人注意：
1、应于见票当日通知开户行划款。
2、如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并
附债务证明退交开户行。
单位主管会计复核记帐付款人开户行盖章年月日
●此联收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。