付款流程管理制度
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2023年3月2日发(作者：老爷)第1页
公司财务付款制度及流程模板
公司财务付款制度及流程模板
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公
司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时
应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出准备，按支出审批
权限批准后，在准备范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要，编制准备报总裁办审核汇总，按审
批权限批准后，由集团总裁办按准备统一购置，并建立实物帐，具体登记办公用
品的进、出状况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将
办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品选购报销须按公司选购把握程序、库房管理程序、进货检验程序完
备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清
单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
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6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训，由行政签字
确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差"申请单'，并按规定程序报批后，到财务部门预借
差旅费
2、员工出差返回后，填写"差旅费'报销单，连同出差"申请单'、原始报销
凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格依据公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、
北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊状况需总裁批
准方可报销。
5、交通费:员工出差需购置飞机票的，一律由办公室统一购置，不得擅自购
置。如擅自购置，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，一般员工以车，
船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴:每人每天30元。
(二)、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡
乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定
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报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面(左上角处)，完
好规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容