请款单

请款单

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2023年3月1日发(作者：熟能生巧的例子)

•上海

公司请款单

XXXXXX股份有限责任公司现金请支单

年月日

请支严请款人

人

请支事由

金额（大写）仟佰拾万千百拾元角分小写兰

董事长意见项目经理意见会计岀纳

收款人签字

请款制度

一、内部人员请款制度

1、公司员工如需请款，需自行填写请款单。

2、请款单填写完毕后山本部门经理在“项□经理意见”内签署意见；呈总经理

或董事长签署意见。

3、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

4、请款单后附件包括与此请款单相关的各类票据、入库单等。

5、会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。

6、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后

附凭据进行比对。

7、款项支付后，山出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在备注

栏填写银行票号。

8、在其权限范圉内上级请款无需下级审批。

二、外部人员请款制度

1、外部单位或人员如需请款，按公司分项目自行填写请款单。

2、项目经理应向财务部门提出用款计划。

3、项LI经理在其权限范圉内可自行签署意见，超出权限应征求领导意见。

4、请款单填写完毕后由本部门经理在“项IJ经理意见”内签署意见；呈总经理

或董事长签署意见。

5、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

6、请款单后附与此请款单相关各类凭据。

7、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后

附凭据进行比对。并相互复核。

8、会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。

9、款项支付后，山出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在右上

角填写银行票号。

XXXXX股份有限责任公司银行请支单

年月日

请支单位请款人

请支事由

金额（大写）仟佰拾万千百拾元角分小写兰

董事长意见项目经理意见会计出纳

收款人签字