财务交接表
认识实习目的-范巍
2023年2月23日发(作者：小情歌歌词)第1页共10页
财务工作移交清单交接表模板(通用版)
3篇
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汇报人：JinTaiCollege
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财务工作移交清单交接表模板(通用版)3
篇
前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分
析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的
理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作
顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和
经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容
可按需编辑修改及打印。
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1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版
2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版)
3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版)
篇章1:财务工作移交清单范文标准版
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至
期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编
制登记完毕。
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2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）
和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并
列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已
处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企
业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法
等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待
清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，
交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份
交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完
毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额
后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
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4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、
会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其
它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的
移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件
数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交
人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项
核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，
移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须
完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，
由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，
应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和
债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必
要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来
单位、个人核对清楚。
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5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接
清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在
实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，
存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行
另立新帐，以保持会计记录的连续性。
篇章2:财务工作移交清单范本(通用版)【按住Ctrl键点此返回
目录】
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工
作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记
帐余额与总帐相符;
2、库存国库券：xx元，经核对无误;
3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节
表”核对相符。
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三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张（XX号至XX号）;
4、空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;
5、托收承付登记簿一本;
6、付款委托书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明
一份;
四、印鉴：
1、XX公司财务处转讫印章一枚;
2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
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五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳
责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负
责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
XX年X月X日
篇章3:财务工作移交清单模板(标准版)【按住Ctrl键点此返回
目录】
工作交接表
交接日期:___年__月__日
一、资金方面
1、库存现金：现金日记账______,实存现金
______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2、银行存款日记账金额_________,核对相符。
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3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情
况。
附现金盘点表，借条明细表。
二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。
2、本年度及上年度会计报表_____张。
3、空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4、现金支票_____张，号码：_____到_____。
5、本年度银行对账单_____份。
6、凭证_____本。
7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三、财务工具交接
1、财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，
公章_____枚。
2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜
钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
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3、电费卡_____张。
4、银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5、开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/
否。
6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7、对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明
细表，对差异进行说明。
8、对应收账款进行清理：
①、账实是否一致?
②、是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9、对包装物和低值易耗品进行盘点：
①、账实是否一致?
②、是否存在亏空。附盘点明细表
四、其它证件
1、国税登记证_____本。
2、地税登记证_____本。
3、银行开户许可证_____张。
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4、营业执照_____本。
5、组织机构代码证_____本。
6、税务申报CA证书_____个。
7、其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
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