报销单表格
巴法络-通用申报表
2023年3月19日发(作者：二年级数学故事)(WORD)-生产企业质量管理制度范本760
1
费用报销单
报销部门：年月日附件共
张
用途金额（元）
备
注
部
门
会
计
签
批
部
门
经
理
审
核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门借款人
借款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
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2
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名姓名职别出差事由
部门会计签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点天数机票费车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他小计
月日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门领款人
付款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000
元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
审
批
方
式
可
先
ECT
短
信
电
话
后
签
字
。
(WORD)-生产企业质量管理制度范本760
3
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
出纳复核收款人鞠躬尽瘁，死而后
已。——诸葛亮