报表模板
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2023年3月18日发(作者：应聘个人简历表格)实用文案
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财务报表模板（全套）
序
号报表种类具体项目报表序号
资产负债表--月报表1
利润表--月报表2
1
基本报表
现金流量表--月报表3
应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1
应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2
其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3
其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4
2
往来报表
预收预付帐款明细表--月报表1-5
短期借款、长期借款明细表--月报表1-6
3
资金报表
实收资本明细表--月报表1-7
实用文案
文案大全
资金周报表（按帐户）--周报表1-8
收支月报表--月报表1-9
短期投资明细表--月报表1-10
长期投资明细表--月报表1-11
固定资产明细表--月报表1-12
4
资产报表
无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13
收入结构明细表--月报表2-1
投资收益明细表表2-2
费用结构明细表--月报表2-3
5
营运报表
高级管理人员费用明细表-月报表2-4
资产负债表
表1
公司名称：
实用文案
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年月日
单位：元
资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数
流动资产：
流动负债:
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
其他应付款
应收帐款
应付工资
预付帐款
应付福利费
应收补贴款
应付股利
其他应收款
应交税金
存货 其他未交款
实用文案
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待摊费用 预提费用
一年内到期的长期债券投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
长期股权投资
长期负债:
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
应付债券
其中：合并价差
长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项：
减：固定资产减值准备
递延税款贷项
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工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益：
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减：已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产及其他资产合计
其中：法定公益金
递延税项：
未分配利润
递延税款借项
所有者权益合计
资产总计
负债及权益合计
单位负责人：财务负
责人：制表人：
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利润表
表2
公司名称：年月日
单位：元
项目本月数本年累计数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
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三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
单位负责人：财务负责人：
制表人：
现金流量表
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表3
公司名称：年
月日
单位：元
项目
行
次
本月
数
本年累计
数
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
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现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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1.吸收投资所收到的现金
3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人：财务负责人：
制表人：
补充资料
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1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
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经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
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减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人：财务负责人：
制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
表
1
-
1
公司名称：
年月日
单位：元
对方名称期末余额帐龄
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1年以内1-2年2-3年3年以上
金额比例金额比例金额比例金额
比
例
一、外部单位及个人：
二、内部单位：
实用文案
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合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分
析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
表
1-
2
公司名称：
年月日
实用文案
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单位：元
帐龄
1年以内1-2年2-3年
3年
以上对方名称期末余额
金额比例金额比例金额
比
例
金
额
比
例
一、外部单位及个人：
实用文案
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二、集团内部单位：
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，
只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表
表
1-
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3
公司名称：
年月日
单位：元
帐龄
1年以内1-2年2-3年3年以上
对方名称期末余额
金额比例金额比例金额比例金额
比
例
一、外部单位及个人：
二、内部单位：
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三、员工借款
四、其他
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分
析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表
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表
1-
4
公司名称：
年月日
单位：元
帐龄
1年以内1-2年2-3年
3年
以上对方名称期末余额
金额比例金额比例金额
比
例
金
额
比
例
一、外部单位及个人：
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二、集团内部单位：
三、其他
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，
实用文案
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只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
公司名称：年月日
单位：元
预收帐款预付帐款
名称金额名称金额
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合计
短期借款、长期借款明细表
表1-6
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公司名称：年
月日单位：元
借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质
合计
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实收资本明细表
表1-7
公司名称：年月日
单位：元
投资方投资金额所占资本比率
合计
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资金周报表
表1-8
公司名称：年月日
单位：元
序
号开户行帐号现金银行存款备注
1
2
3
4
5
6
7
8
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合计
--
大额收支说明：
序
号收入项目收入金额支出项目支出金额
1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
14
合计
合计
说明：大额收支指10万元（含）
以上的款项。
收支月报表
表1-9
公司名称：年月
日单位：元
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上月结存：
本月收入本月支出
序号项目金额序号项目金额
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合计
合计
本月余额：
短期投资明细表
表1-10
公司名称：年
月日单位：元
项目期初数本期增加本期减少期末数
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资合计
其中：国债投资
其他债券
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三、其他投资
合计
长期投资明细表
表1-
11
公司名称：
年月日
单位：元
其中
项目
所持
股份
比例
期末余
额
投资成
本
股权投资
差额
损益调
整
股权
投资
准备
一、长期股权投资合计
其中：对子公司投资
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对其他公司
投资
二、长期债权投资合计
其中：长期债券投资
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其他长期债
权投资
合计
固定资产明细表
表
1-
12
公司名称：
年月日
单位：元
资产名使用日使用年原月折以前
年度
本年
前期
本月
计提
期末净资产使用情况情
况
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称期限值旧
累计
折旧
已提
折旧
折旧值
在
用
闲
置
待
报
废
说
明
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无形资产、长期待摊费用明细表
表1-13
公司名称：年月日
单位：元
无形资产长期待摊费用
名称金额名称金额
实用文案
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合计
收入结构明细表
表2-1
实用文案
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公司名称：年月日
单位：元
项目本月数本年累计数
本年累计
占总收入比率
一、主营业务收入
二、其他业务利润
三、投资收益
四、营业外收入
五、以前年度损益调整
合计
投资收益明细表
表2-2
公司名称：年月日单位：
元
实用文案
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项目
一、短期投资收益本月数本年累计数
二、长期股权投资收益
其中：对子公司投资收益
对其他公司投资收益
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三、长期债权投资收益
合计
说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表
表2-3
公司名称：年月日
单位：元
项目本月数本年累计数
本年累计
占总收入比率
一、营业费用
实用文案
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二、管理费用
三、财务费用
合计
高级管理人员费用明细表
表2-4
公司名称：年
月日单位：元
姓
名
差旅
费
交通
费
交际应酬
费
汽油
费
通讯
费
修车
费
其
它
合
计
本
月
累
计
本
实用文案
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月
累
计
本
月
累
计
本
月
累
计
本
月
累
计
合计
本
实用文案
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月
累
计