财务对账函模板
联软-uco
2023年2月20日发(作者：情趣街)第1页共19页
对账函八篇
篇一：对账函
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对
的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴
关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合
作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来
账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在
本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，
请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加
盖财务签章。(单位：元)
对账截止日期贵公司欠欠贵公司差额
20xx.12.31无19440.00无
公司（财务专用章或公章）
第2页共19页
20xx年1月2日
数额证明无误
签章：
年月
日
数额不符及需加说明事项：
签章：
年月
日
烦请务必填写如下资料：
公司地址:邮
编：
财务部联系电话：联系
人：
第3页共19页
篇二：往来账项对账函
按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位
的往来账项等事项。下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相
符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在
“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。多谢合作！
截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：
序
号
欠据日
期
贵单位经手
人
金额备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
第4页共19页
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合
计
————￥
大
写
人民币：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
回函地址：广州市天河区XXXXXXXX
邮编：电话：传真：
联系人：
第5页共19页
（公司公章）
年月日
1、信息证明无误。2、信息不符。
（公司盖章）
年月日
不符原因(分项见上表备注)：
金额应为：
（公司盖章）
年月日
经办人：电话：地址：
附加说明：
第6页共19页
篇三：应收账款对帐函
公司：
截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账
面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分
整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务
专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金
额，并加盖公章。
20xx年月日
余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额：
调加项：
调减项：
调整后余额：
第7页共19页
盖章（年月日）盖章（年月
日）
第8页共19页
篇四：对账函
致:XX医药有限公司
首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经
营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询
证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开
发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无
误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异
明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到
XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------
址：--------------------------
1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
应收账款
小写（金额）
大写（金额）
第9页共19页
xxxxxxx公司
经办人：
年月日
2、贵公司核对情况：
数据记录无误：
财务电话：单位（公章或财务章）
日期：
数据记录不符：
第10页共19页
财务电话：单位（公章或财务章）
日期：
第11页共19页
篇五：对账函
Xxxxxxx公司：
1.为规范运作,保持贵我双方账目清楚，使业务正常进行,现向
贵院核实应收账款余额.截至20xx年xx月xx日，我公司账面上
对贵公司的应收账款余额为大写人民币xxxxxxxxxx整
（￥xxxxx,xxxxxx.00元），请于以核对，若无差错,请于以盖章
确认。
2.如有不符，请将不符原因说明如下。
3.请务必反馈本对账函，谢谢合作。（电话：传真：
）
顺祝
商祺！
第12页共19页
贵公司院章xxxxxxxx公司
日期日期：xxxxxxx年xx月xx日
第13页共19页
篇六：对账函
_______________________公司：
承蒙贵公司在业务上对公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚
的谢意！为加强财务管理，按我公司财务制度及会计师事务所审计
要求，现对贵公司与公司账面进行核实。
本公司与贵公司往来账面列示如下：
截至日期贵公司欠备注
本对账函目的仅为复核账目之用，并非催款结算。如有不符，请在
空白处列明贵公司认为正确的信息。因对账工作给贵公司及相关人
员带来的种种不便和麻烦，在此致以谢意！
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
20xx年月日
第14页共19页
结论：
1、信息证明无误。
（公司盖
章）
年月日
经办
人：
2、信息不符，请列明不符项
目及具体内容。
（公司盖
章）
年月日
经办人：
第15页共19页
篇七：企业对账函
致：公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记
录。如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章
证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：**省**市**街**号
电话：传真：
谢谢合作！
1.截止20xx年12月31日本单位于贵单位的往来帐列示如下
往来账项性质金额小写（RMB）金额大写（人民币）
货款23,000.00贰万叁千元整
备注
2.其它事项
第16页共19页
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司
（单位盖章）
20xx
年12月15日
结论【由被函证单位填列】：
1.信息证明无误
经办人：
（被函证单位盖章）
2.信息不符（请列明不符的详细
情况）
经办人：
（被函证单位盖章）
第17页共19页
日期：20xx年12月16日
日期：20xx年12月16日
第18页共19页
篇八：对账函
xxxxx有限公司：
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的
往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记
录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，
请在“数据不符”的下端列明不符金额。
截止
日期
贵公司
欠
欠贵公司已做销售备注
发函单位：xxxxxxxx有限
公司
日期：20xx年x月
x日
第19页共19页
结论：
1.数据证明无误。
（公司盖章）
日期：
经办人：
2．数据不符，请列明不符金额及
说明：
（公司盖章）
日期：
经办人：